| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4330 | -0.56% |
| 2025-04-02 | 1.4410 | -0.21% |
| 2025-04-01 | 1.4440 | 0.07% |
| 2025-03-31 | 1.4430 | -1.23% |
| 2025-03-28 | 1.4610 | -0.75% |
| 2025-03-27 | 1.4720 | 0.68% |
| 2025-03-26 | 1.4620 | 0.34% |
| 2025-03-25 | 1.4570 | -1.42% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深价值 | -2.65% | 0.21% | 4.22% | -0.83% | 5.60% | -10.27% | -14.60% | 1.78% |
| 同类排名 | 6291/8565 | 3762/8541 | 4084/8463 | 5310/8305 | 4058/7992 | 4153/7113 | 3865/6040 | 3823/8565 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
