| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0917 | 1.06% |
| 2024-11-19 | 1.0803 | 1.36% |
| 2024-11-18 | 1.0658 | -0.72% |
| 2024-11-15 | 1.0735 | -3.15% |
| 2024-11-14 | 1.1084 | -3.27% |
| 2024-11-13 | 1.1459 | -0.36% |
| 2024-11-12 | 1.1500 | -3.83% |
| 2024-11-11 | 1.1958 | 1.59% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银国家安全混合 | -4.73% | 4.87% | 22.80% | 9.94% | 7.35% | -5.25% | -18.55% | 10.72% |
| 同类排名 | 7254/8349 | 1038/8322 | 1897/8241 | 1482/8062 | 1725/7694 | 3225/6721 | 2378/5297 | 1888/8349 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
