| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2563 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.2549 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.2509 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 1.2508 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.2517 | 0.41% |
| 2025-12-16 | 1.2466 | -0.22% |
| 2025-12-15 | 1.2493 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 1.2518 | 0.18% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞祥混合C | 0.78% | 1.16% | 1.06% | 6.37% | 7.11% | 15.39% | 13.36% | 7.38% |
| 同类排名 | 7195/8799 | 6299/8763 | 3979/8677 | 6207/8414 | 6248/8095 | 5240/7467 | 3457/6533 | 6506/8814 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
