| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2572 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.2563 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.2549 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.2509 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 1.2508 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.2517 | 0.41% |
| 2025-12-16 | 1.2466 | -0.22% |
| 2025-12-15 | 1.2493 | -0.20% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞祥混合C | 0.44% | 0.90% | 0.83% | 6.29% | 6.98% | 15.48% | 13.45% | 7.45% |
| 同类排名 | 6849/8801 | 6371/8762 | 3881/8680 | 6079/8417 | 6209/8106 | 5273/7466 | 3502/6532 | 6553/8802 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
