| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.2736 | -0.03% |
| 2026-01-06 | 1.2740 | 0.17% |
| 2026-01-05 | 1.2719 | 0.64% |
| 2025-12-31 | 1.2638 | 0.21% |
| 2025-12-30 | 1.2611 | 0.09% |
| 2025-12-29 | 1.2600 | 0.17% |
| 2025-12-26 | 1.2578 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2573 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞祥混合C | 0.78% | 2.09% | 1.61% | 7.12% | 9.76% | 17.01% | 13.60% | 0.78% |
| 同类排名 | 7518/8823 | 6018/8791 | 4453/8672 | 6122/8423 | 6399/8102 | 5443/7470 | 3300/6526 | 7518/8823 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
