| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2725 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.2711 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.2671 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.2669 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.2678 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 1.2627 | -0.21% |
| 2025-12-15 | 1.2654 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 1.2679 | 0.18% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞祥混合A | 0.78% | 1.17% | 1.11% | 6.48% | 7.33% | 15.86% | 14.05% | 7.59% |
| 同类排名 | 7198/8799 | 6285/8763 | 3921/8677 | 6172/8414 | 6215/8095 | 5153/7467 | 3353/6533 | 6456/8801 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
