| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1800 | 0.19% |
| 2025-04-02 | 1.1778 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.1768 | 0.14% |
| 2025-03-31 | 1.1751 | -0.13% |
| 2025-03-28 | 1.1766 | -0.08% |
| 2025-03-27 | 1.1776 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1778 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.1773 | -0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞祥混合A | 0.20% | -0.40% | 0.71% | 1.78% | 4.66% | 4.48% | 0.20% | -0.23% |
| 同类排名 | 871/8565 | 4801/8541 | 6616/8463 | 3486/8305 | 4485/7992 | 1436/7113 | 2109/6040 | 6317/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
