| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.4982 | -0.09% |
| 2025-04-01 | 1.4996 | 0.48% |
| 2025-03-31 | 1.4925 | -0.29% |
| 2025-03-28 | 1.4968 | -0.38% |
| 2025-03-27 | 1.5025 | 0.15% |
| 2025-03-26 | 1.5002 | -0.17% |
| 2025-03-25 | 1.5028 | 0.18% |
| 2025-03-24 | 1.5001 | 0.22% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安益保本混合 | -0.13% | 1.35% | 1.86% | 1.07% | 9.57% | 3.37% | 4.11% | 0.58% |
| 同类排名 | 3821/8474 | 2920/8455 | 5572/8386 | 4481/8232 | 2978/7921 | 1901/7052 | 1580/5985 | 5674/8474 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
