| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.4897 | 0.30% |
| 2024-11-19 | 1.4852 | 0.54% |
| 2024-11-18 | 1.4772 | -0.41% |
| 2024-11-15 | 1.4833 | -0.60% |
| 2024-11-14 | 1.4923 | -1.08% |
| 2024-11-13 | 1.5086 | 0.15% |
| 2024-11-12 | 1.5063 | -0.14% |
| 2024-11-11 | 1.5084 | 0.47% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安益保本混合 | -1.25% | 2.86% | 15.68% | 4.80% | 4.00% | 6.49% | -12.20% | 6.86% |
| 同类排名 | 2723/8349 | 1830/8322 | 3526/8241 | 2663/8062 | 3049/7694 | 1004/6721 | 1934/5297 | 3152/8349 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
