| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1169 | 0.08% |
| 2025-04-02 | 1.1160 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.1630 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.1628 | -0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1630 | -0.03% |
| 2025-03-27 | 1.1633 | -0.03% |
| 2025-03-26 | 1.1636 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.1635 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫安得利混合C | 0.12% | 0.24% | -0.21% | 1.72% | 3.16% | 7.27% | 10.21% | -0.07% |
| 同类排名 | 1078/8565 | 3691/8541 | 7695/8463 | 3532/8305 | 5273/7992 | 881/7113 | 680/6040 | 6114/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
