| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1576 | 0.07% |
| 2026-01-09 | 1.1568 | 0.03% |
| 2026-01-08 | 1.1565 | 0.02% |
| 2026-01-07 | 1.1563 | -0.05% |
| 2026-01-06 | 1.1569 | 0.09% |
| 2026-01-05 | 1.1559 | 0.04% |
| 2025-12-31 | 1.1554 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.1552 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫安得利混合A | 0.12% | 0.23% | 0.48% | 0.23% | 1.13% | 6.81% | 9.39% | 0.12% |
| 同类排名 | 8612/9008 | 8395/8922 | 5554/8746 | 8148/8492 | 7973/8172 | 6950/7535 | 4018/6578 | 8612/9011 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
