| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1444 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.1927 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.1924 | -0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1926 | -0.03% |
| 2025-03-27 | 1.1929 | -0.03% |
| 2025-03-26 | 1.1932 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.1931 | 0.04% |
| 2025-03-24 | 1.1926 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫安得利混合A | 0.01% | 0.22% | -0.25% | 1.74% | 3.34% | 7.68% | 10.77% | -0.10% |
| 同类排名 | 2978/8474 | 4982/8455 | 7553/8386 | 3942/8232 | 5403/7921 | 972/7052 | 675/5985 | 6675/8474 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
