| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2041 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.2037 | -0.05% |
| 2025-03-31 | 1.2043 | -0.17% |
| 2025-03-28 | 1.2064 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.2066 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.2062 | 0.11% |
| 2025-03-25 | 1.2049 | 0.09% |
| 2025-03-24 | 1.2038 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫享混合A | -0.17% | -0.02% | 0.69% | 2.15% | 3.25% | 1.86% | 2.04% | 0.46% |
| 同类排名 | 4045/8474 | 5523/8455 | 6527/8386 | 3645/8232 | 5455/7921 | 2226/7052 | 1915/5985 | 5824/8474 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
