| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.6740 | 1.95% |
| 2026-01-12 | 1.6420 | 0.37% |
| 2026-01-09 | 1.6360 | 1.30% |
| 2026-01-08 | 1.6150 | 0.19% |
| 2026-01-07 | 1.6120 | 1.51% |
| 2026-01-06 | 1.5880 | 0.44% |
| 2026-01-05 | 1.5810 | 4.15% |
| 2025-12-31 | 1.5180 | -0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信养老产业股票 | 3.86% | 7.18% | -0.36% | 12.31% | 28.99% | 14.11% | -2.90% | 8.17% |
| 同类排名 | 2497/5815 | 2625/5767 | 4745/5549 | 3818/5100 | 3139/4382 | 3078/3392 | 2343/2766 | 1808/5820 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
