| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.1025 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.1024 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1022 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1020 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.1017 | 0.02% |
| 2025-03-24 | 1.1015 | 0.01% |
| 2025-03-21 | 1.1014 | -0.01% |
| 2025-03-20 | 1.1015 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合享分级债券A | 0.09% | 0.15% | -0.19% | 0.76% | 2.16% | 5.88% | 8.92% | -0.20% |
| 同类排名 | 4158/6892 | 3410/6865 | 4456/6781 | 5926/6524 | 5011/5966 | 3329/5024 | 2488/4165 | 4173/6892 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
