| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0964 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0964 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.0963 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0964 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0963 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0962 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0962 | 0.01% |
| 2024-11-11 | 1.0961 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合享分级债券A | 0.02% | 0.17% | 0.43% | 1.06% | 3.06% | 6.27% | 9.97% | 2.52% |
| 同类排名 | 3414/6236 | 4201/6173 | 3294/6021 | 3655/5761 | 3459/5174 | 2529/4426 | 1340/3563 | 3967/6236 |
| 四分位排名 |  | | | | | |  | |
