| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1953 | 0.15% |
| 2025-04-02 | 1.1935 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.1930 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.1928 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1926 | 0.03% |
| 2025-03-27 | 1.1922 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.1918 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.1911 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金纯债C | 0.26% | 0.48% | -0.10% | 1.46% | 2.68% | 6.52% | 9.71% | 0.10% |
| 同类排名 | 2859/6908 | 1325/6874 | 4176/6786 | 4425/6525 | 4153/5971 | 2844/5030 | 2026/4180 | 3870/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
