| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3656 | 0.19% |
| 2025-04-02 | 1.3630 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.3621 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.3619 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.3616 | 0.03% |
| 2025-03-27 | 1.3612 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.3609 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.3603 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安聚利A | 0.32% | 0.46% | -0.07% | 2.39% | 3.84% | 8.67% | 11.18% | 0.21% |
| 同类排名 | 2117/6908 | 1473/6874 | 4014/6786 | 1635/6525 | 2010/5971 | 988/5030 | 1157/4180 | 3020/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
