| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1299 | 0.13% |
| 2025-04-02 | 1.1284 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.1279 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.1277 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.1276 | 0.03% |
| 2025-03-27 | 1.1273 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.1270 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.1267 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利 | 0.23% | 0.42% | 0.06% | 1.88% | 3.54% | 9.88% | 11.59% | 0.26% |
| 同类排名 | 3233/6903 | 1910/6869 | 3269/6781 | 3044/6520 | 2521/5966 | 454/5025 | 962/4175 | 2719/6903 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
