| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1742 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.1741 | 0.14% |
| 2026-01-16 | 1.1725 | 0.13% |
| 2026-01-09 | 1.1710 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.1704 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.1706 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1696 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 1.1688 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债A | 0.01% | 0.31% | 0.55% | 0.39% | 1.08% | 4.73% | 11.26% | 0.32% |
| 同类排名 | 5006/7493 | 3105/7474 | 2502/7291 | 5617/7076 | 4555/6657 | 4036/5599 | 1442/4778 | 2807/7501 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
