| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1219 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1218 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.1218 | 0.01% |
| 2024-11-15 | 1.1217 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.1216 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.1216 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.1216 | 0.02% |
| 2024-11-11 | 1.1214 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安瑞鑫定开债券 | 0.03% | -0.27% | -0.04% | 1.02% | 3.19% | 13.97% | 17.69% | 2.58% |
| 同类排名 | 2782/6236 | 6018/6173 | 5488/6021 | 3829/5761 | 3260/5174 | 60/4426 | 55/3563 | 3835/6236 |
| 四分位排名 |  |  | |  | |  | | |
