| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2560 | 0.32% |
| 2026-01-09 | 1.2520 | 0.64% |
| 2026-01-08 | 1.2440 | -0.64% |
| 2026-01-07 | 1.2520 | -0.16% |
| 2026-01-06 | 1.2540 | 1.62% |
| 2026-01-05 | 1.2340 | 1.73% |
| 2025-12-31 | 1.2130 | -0.33% |
| 2025-12-30 | 1.2170 | 0.41% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银新兴价值混合 | 3.22% | 4.86% | 3.90% | 17.45% | 22.03% | 38.34% | 22.03% | 3.22% |
| 同类排名 | 4616/9008 | 4324/8922 | 2671/8746 | 4664/8492 | 5184/8172 | 3632/7535 | 2284/6578 | 4616/9011 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
