| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0139 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0138 | 0.02% |
| 2026-01-16 | 1.0136 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 1.0136 | -0.01% |
| 2025-12-31 | 1.0137 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0138 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0136 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0135 | -0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实3个月理财E | 0.01% | 0.01% | 0.44% | 0.80% | 1.45% | 3.52% | 5.65% | 0.02% |
| 同类排名 | 4487/7493 | 7341/7474 | 3302/7291 | 3140/7076 | 3670/6657 | 5219/5599 | 4464/4778 | 7341/7501 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
