| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0122 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0121 | 0.08% |
| 2025-03-21 | 1.0113 | 0.10% |
| 2025-03-14 | 1.0103 | -0.04% |
| 2025-03-07 | 1.0107 | -0.03% |
| 2025-02-28 | 1.0110 | -0.03% |
| 2025-02-21 | 1.0113 | -0.09% |
| 2025-02-14 | 1.0122 | -0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实3个月理财A | 0.09% | 0.12% | 0.41% | 0.86% | 1.71% | 3.71% | 3.82% | 0.39% |
| 同类排名 | 5175/6908 | 5756/6874 | 1488/6786 | 6027/6525 | 5617/5971 | 4462/5030 | 3816/4180 | 1826/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | |  |
