| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0917 | 0.31% |
| 2025-04-02 | 1.0883 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0874 | -0.03% |
| 2025-03-31 | 1.0877 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0875 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0875 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0875 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0868 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩华鑫优质信价C | 0.39% | 0.58% | -0.22% | 2.33% | 3.98% | 8.49% | 5.46% | 0.11% |
| 同类排名 | 1525/6908 | 654/6874 | 4833/6786 | 1742/6525 | 1800/5971 | 1106/5030 | 3676/4180 | 3817/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | |  | |
