| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1079 | 0.32% |
| 2025-04-02 | 1.1044 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.1035 | -0.03% |
| 2025-03-31 | 1.1038 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1036 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.1036 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.1035 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.1028 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩华鑫优质信价A | 0.39% | 0.62% | -0.12% | 2.54% | 4.42% | 9.39% | 6.80% | 0.22% |
| 同类排名 | 1493/6908 | 536/6874 | 4266/6786 | 1410/6525 | 1281/5971 | 618/5030 | 3445/4180 | 2992/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  |  |
