| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1765 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.1763 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1762 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1766 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1764 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1763 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.1762 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.1756 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信纯债A | 0.02% | 0.13% | 0.71% | 0.40% | 1.39% | 5.85% | 10.68% | 1.39% |
| 同类排名 | 3440/7468 | 3460/7382 | 1668/7263 | 4137/7014 | 3208/6608 | 2750/5534 | 1653/4750 | 3434/7484 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
