| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1766 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1764 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1763 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.1762 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.1756 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.1757 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 1.1752 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.1748 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信纯债A | 0.08% | 0.11% | 0.78% | 0.43% | 1.56% | 6.13% | 10.89% | 1.40% |
| 同类排名 | 2527/7437 | 4276/7375 | 2020/7256 | 4181/7000 | 3177/6606 | 2745/5519 | 1666/4733 | 3436/7476 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
