| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1989 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.1982 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.1982 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1978 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.1978 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1976 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.1970 | 0.03% |
| 2025-03-24 | 1.2453 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富安心中国债A | 0.11% | 0.22% | -0.43% | 1.34% | 3.91% | 6.93% | 8.77% | -0.31% |
| 同类排名 | 2434/6493 | 3522/6464 | 4715/6389 | 4100/6140 | 1583/5594 | 2134/4682 | 2290/3856 | 4834/6493 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
