摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
（000309）| 单位净值 (04-02) 3.2680 0.12% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 3.2680 | 0.12% |
| 2025-04-01 | 3.2640 | 0.65% |
| 2025-03-31 | 3.2430 | -0.83% |
| 2025-03-28 | 3.2700 | -0.06% |
| 2025-03-27 | 3.2720 | 0.58% |
| 2025-03-26 | 3.2530 | -0.15% |
| 2025-03-25 | 3.2580 | 0.56% |
| 2025-03-24 | 3.2400 | 0.40% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩华鑫品质生活 | 0.46% | 3.48% | 8.03% | 10.89% | 19.31% | -9.60% | -6.74% | 5.15% |
| 同类排名 | 634/4634 | 580/4588 | 1370/4444 | 898/4052 | 1013/3623 | 1970/2943 | 1392/2437 | 1338/4634 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
