| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.3416 | -1.80% |
| 2026-01-29 | 2.3844 | -1.69% |
| 2026-01-28 | 2.4254 | 0.79% |
| 2026-01-27 | 2.4063 | -0.55% |
| 2026-01-26 | 2.4196 | 0.31% |
| 2026-01-23 | 2.4121 | 1.57% |
| 2026-01-22 | 2.3748 | -0.12% |
| 2026-01-21 | 2.3777 | 1.88% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安润保本 | -2.92% | 2.81% | -1.69% | 19.01% | 21.88% | 32.77% | -32.04% | 3.96% |
| 同类排名 | 7734/9039 | 5787/8991 | 8021/8770 | 3886/8530 | 5170/8204 | 4912/7585 | 6496/6619 | 5286/9080 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
