| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.3981 | -0.04% |
| 2025-04-01 | 1.3987 | 0.18% |
| 2025-03-31 | 1.3962 | -0.21% |
| 2025-03-28 | 1.3992 | -0.38% |
| 2025-03-27 | 1.4046 | -0.07% |
| 2025-03-26 | 1.4056 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.4054 | -0.10% |
| 2025-03-24 | 1.4068 | 0.25% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安保本A | -0.53% | 0.12% | 3.98% | 5.84% | 9.06% | -0.76% | -1.12% | 2.87% |
| 同类排名 | 5276/8474 | 5222/8455 | 4293/8386 | 2113/8232 | 3128/7921 | 2778/7052 | 2370/5985 | 3842/8474 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
