| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5172 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.5162 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.5128 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.5096 | 0.28% |
| 2025-12-19 | 1.5054 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 1.5020 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.5033 | 0.45% |
| 2025-12-16 | 1.4966 | -0.45% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元安保本A | 1.01% | 1.85% | 2.49% | 8.83% | 11.31% | 15.80% | 9.32% | 11.63% |
| 同类排名 | 6028/8802 | 5276/8763 | 2522/8682 | 5513/8424 | 5546/8108 | 5225/7471 | 4172/6530 | 5845/8808 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
