| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1808 | 0.03% |
| 2026-01-08 | 1.1805 | 0.04% |
| 2026-01-07 | 1.1800 | -0.03% |
| 2026-01-06 | 1.1803 | -0.05% |
| 2026-01-05 | 1.1809 | 0.04% |
| 2025-12-31 | 1.1804 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1801 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.1801 | -0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纯债债券A | 0.01% | 0.18% | 0.59% | 0.44% | 1.35% | 6.29% | 10.15% | 0.01% |
| 同类排名 | 4341/7046 | 3661/7006 | 2984/6882 | 3297/6653 | 2896/6258 | 2105/5189 | 1690/4423 | 4341/7048 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
