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万家日日薪A(519511)

万家日日薪A(519511)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5550  1.9530
2023-04-27 0.5564  1.9750
2023-04-26 0.5442  1.9730
2023-04-25 0.5213  1.9620
2023-04-24 0.4619  2.0540
2023-04-23 1.0698  2.0880
2023-04-21 0.5978  2.0750
2023-04-20 0.5530  2.0380
2023-04-19 0.5230  2.0510
2023-04-18 0.6948  2.0490
2023-04-17 0.5257  1.9290
2023-04-16 1.0442  1.9120
2023-04-14 0.5280  1.9110
2023-04-13 0.5775  1.9090
2023-04-12 0.5191  2.0440
2023-04-11 0.4692  2.1410
2023-04-10 0.4947  2.2690
2023-04-09 1.0425  2.3830
2023-04-07 0.5229  2.5450
2023-04-06 0.8315  2.6200
2023-04-05 0.7023  2.5160
2023-04-04 0.7084  2.4430
2023-04-03 0.7100  2.3650
2023-04-02 1.3447  2.3880
2023-03-31 0.6632  2.2450
2023-03-30 0.6372  2.1960
2023-03-29 0.5651  2.2190
2023-03-28 0.5623  2.3090
2023-03-27 0.7527  2.2850
2023-03-26 1.0784  2.2170

单位:元